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天津港财务有限公司简介

文章来源:未知 编辑:admin 发布日期:2018-08-04 11:07

  业监督管理委员会批准开业的全国首家港口企业集团财务公司,也是国务院批准滨海新区为全国综合配套改革试验区以来注册于滨海新区的首家法人金融机构,注册资本人民币5亿元。自开业来,公司以为天津港集团提供“优质、高效、多元化”的金融服务为经营宗旨,以“立足集团、依托集团、服务集团”为经营指导思想,公司规模不断扩大,企业效益逐年增长,管理水平全面提升,实现了平稳、较快发展。截至2010年12月31日,公司资产规模近60亿元,为集团公司及下属130余家成员单位提供了金融服务。

  按照《企业集团财务公司管理办法》的有关规定及中国银行业监督管理委员会的批复,公司以集中管理天津港集团资金、提高天津港集团资金使用效率为目的,为成员单位提供金融服务。作为依托于企业集团的财务公司,资金的集中管理是公司最主要和根本的职能,贯穿于生产经营的各个环节。天津港财务公司作为我国首家港口企业集团财务公司,自成立以来积极探索符合集团特点并结合自身实际情况的资金管理模式和流程,其特点如下:

  天津港财务公司是独立经营的法人单位,公司不但严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程设计公司的法人治理结构,而且确保在日常运营中股东会、董事会和监事会、经理层都有明确的职责,议事规则规范。重大决策经过股东会讨论,重大经营计划经董事会讨论,日常经营由经理层的经营班子实施,监事会实施有效的监督与约束。股东会、董事会、监事会、经理层形成既互相支持又相互监督的良性工作氛围。建立精简高效的经营组织结构。

  精简高效的组织结构是保证业务顺利开展的根本,公司加强部门职能建设,按照业务发展的需要,设立综合管理部、公司业务部、投资银行部、信息技术部、合规部、稽核部、结算财务部等职能部门,完善各项管理制度,明确各部门职责。设立战略发展委员会、风险管理委员会、薪酬与考核委员会以及信贷审查委员会等审查决策机构,对财务公司的业务发展和管理起到智力支持作用和制约作用。

  天津港财务公司作为集团公司资金管理的平台,资金账户设置采用收支两条线的资金归集模式,公司通过网银与工、农、中、建四大国有银行建立了上收下拨的业务关系。

  建立了由基本制度、操作办法和规程、岗位责任制三个层次组成的较为完善的制度体系。使每个部门、每位员工的工作都做到有章可循,使财务公司的整体资金管理工作切实实现制度化、规范化。

  能否控制好经营风险,对金融企业而言是生死攸关的问题。公司制订了对各项业务的风险控制和业务稽核制度,在工作中做到定期检查,对存在的金融风险隐患做到早发现早解决,并定期向董事会汇报工作。

  公司采用业内较先进的九恒星业务管理软件,该软件的综合业务管理系统以风险监管为重点,全面支持公司资金管理、银企互联、财务核算、资金监控、资金融通、资金分析、投资职能、风险控制和决策支持等,是一套具有完善的风险控制体系的业务管理系统,为公司合法、规范和有效地履行金融服务的职责提供安全保障。

  初步核算,上半年国内生产总值418961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%。

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